Необходимо разработать подробную финансовую модель для российской B2B SaaS-платформы в сфере медицинских технологий.
Продукт работает по подписной модели. Клиенты — частные медицинские клиники. Основные источники выручки: ежемесячные и годовые тарифы, внедрение и дополнительные AI-модули.
Финансовая модель должна быть выполнена в Excel или Google Таблицах с открытыми формулами и возможностью самостоятельно менять исходные параметры.
Модель должна быть рассчитана на 5 лет с помесячной детализацией.
План продаж и динамика клиентской базы:
- новые клиенты;
- действующие клиенты;
- отток;
- рост количества подключений;
- распределение клиентов по тарифам.
Расчёт выручки:
- ежемесячные и годовые подписки;
- внедрение;
- дополнительные модули и услуги;
- MRR и ARR.
Расчёт расходов:
- фонд оплаты труда;
- налоги;
- разработка;
- серверная инфраструктура;
- нейросети и сторонние сервисы;
- маркетинг и продажи;
- административные и прочие расходы.
План найма сотрудников с учётом роста продаж и клиентской базы.
Отчёт о прибылях и убытках — P&L.
Движение денежных средств — Cash Flow.
Расчёт точки безубыточности и необходимого объёма продаж.
Юнит-экономика:
- CAC;
- LTV;
- ARPU;
- срок окупаемости клиента;
- валовая маржинальность;
- стоимость привлечения и обслуживания клиента.
Три сценария развития:
- базовый;
- оптимистичный;
- пессимистичный.
Расчёт потребности в финансировании и кассовых разрывов.
Основные финансовые показатели и наглядный дашборд для руководителя и инвестора.
Исходные данные по тарифам, расходам, команде, плану продаж и развитию продукта предоставим. При необходимости исполнитель должен помочь определить недостающие параметры и предложить обоснованные допущения.
Результат работы:
- готовая финансовая модель с понятной структурой;
- все расчёты связаны формулами;
- отдельный лист с исходными параметрами;
- возможность быстро менять тарифы, расходы, темпы продаж и дру